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3ヶ月先までの月別資金繰り予定表を作成し、資金繰りの問題点を事前に把握することにより、資金繰り改善対策を早く行う。

資金繰りに問題のある全業種

自社で3ヶ月先までの資金繰り予定表を作成できるようになる。資金不足に対して慌てて対処する必要が無くなる。売上予定など必要な情報をEXCELに入力するだけで簡単に作成できる。売上が変化した時のシミュレーションも簡単にできる。

回（回数）	テーマと内容
1	事業内容のヒアリング事業内容及び決算書の内容をヒアリングし、どのような資金繰り予定表作成がふさわしいかを検討する。
2	月間の日別資金繰り実績の把握 1ヵ月間の資金の日別の入出金・残高実績を作成し、最も資金残が減少する日を掴む。
3	3ヶ月資金繰り予定表を作成する。売上予定など必要な情報を入力し、3ヶ月資金繰り予定表を作成する。（試行）
4	3ヶ月資金繰り予定表と実績を対比 3ヶ月資金繰り予定表作成の1ヶ月後に、1ヶ月目の資金繰り実績を把握し、予定との差異検討を行う。差異が大きい項目について、その要因を把握し、資金繰り予定の精度を向上する。
5	3ヶ月資金繰り予定表を作成する。（本番）自社で３ヶ月先の資金繰り予定表を作成していただく。資金繰り予定で明確になった資金繰り上の課題については解決策を指導する。
6	資金繰り課題解決のフォロー資金繰りの課題解決の状況について確認し、課題解決がうまく行われていない場合は解決策を助言する。